66,79 USD (-0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 167 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,47
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,41 %
Kasse 0,59 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 45,59 %
B 29,20 %
CCC 13,65 %
BBB 7,89 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MARSTONS ISSUER PLC 6.7383% Mat 07/16/2035 1,54 %
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 1,43 %
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 1,41 %
CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 1,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 33,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in erster Linie eine hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel. Der Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als 45% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, europäischen Schwellenländern und/oder Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region investieren. Der Fonds wird vermutlich in mindestens 10 verschiedenen Ländern anlegen.