65,48 USD (-0,09 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 12.12.2024 135 Fonds
  • 11.12.2024 101 Fonds
  • 03.12.2024 135 Fonds
  • 02.12.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
10,32 %
5 Jahre
10,50 %
10 Jahre
8,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EVA PHARMA 1,64 %
Turkey 1,61 %
CNTL AMR BOT 1,42 %
ALTICE FINAN 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 42,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in erster Linie eine hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel. Der Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als 45% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, europäischen Schwellenländern und/oder Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region investieren. Der Fonds wird vermutlich in mindestens 10 verschiedenen Ländern anlegen.