66,77 USD (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds
  • 21.11.2025 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
8,49 %
10 Jahre
8,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,41 %
Kasse 0,59 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 45,59 %
B 29,20 %
CCC 13,65 %
BBB 7,89 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MARSTONS ISSUER PLC 6.7383% Mat 07/16/2035 1,54 %
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 1,43 %
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 1,41 %
CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 1,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 33,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in erster Linie eine hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel. Der Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als 45% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, europäischen Schwellenländern und/oder Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region investieren. Der Fonds wird vermutlich in mindestens 10 verschiedenen Ländern anlegen.