Comgest Growth China USD Acc

ISIN IE00B17MYK36
WKN A0KEBJ

67,99 USD (-1,39 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 13.03.2025 91 Fonds
  • 12.03.2025 100 Fonds
  • 11.03.2025 103 Fonds
  • 10.03.2025 80 Fonds
  • 07.03.2025 100 Fonds
  • 06.03.2025 103 Fonds
  • 05.03.2025 92 Fonds
  • 04.03.2025 100 Fonds
  • 03.03.2025 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
31,26 %
3 Jahre
31,23 %
5 Jahre
26,69 %
10 Jahre
22,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
10,03
3 Jahre
7,53
5 Jahre
7,40
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-1,41
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 91,00 %
Hongkong 4,90 %
Kasse 4,00 %
Großchina 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 46,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,90 %
Telekommunikationsdienstleister 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings 7,20 %
Anta Sports Products 6,10 %
Midea Group A 5,80 %
NetEase, Inc 5,80 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 163,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Jimmy Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.