Comgest Growth China USD Acc

ISIN IE00B17MYK36
WKN A0KEBJ

76,04 USD (-0,98 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 03.12.2025 96 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 100 Fonds
  • 27.11.2025 94 Fonds
  • 26.11.2025 103 Fonds
  • 25.11.2025 103 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,30 %
3 Jahre
28,41 %
5 Jahre
26,27 %
10 Jahre
22,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
7,79
5 Jahre
7,52
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 88,10 %
Hongkong 7,20 %
USA 2,80 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 46,60 %
Industrie / Investitionsgüter 22,40 %
Telekommunikationsdienstleister 20,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 53,70 %
Chinesischer Renminbi Yuan 30,30 %
US-Dollar 12,90 %
Euro 3,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings 9,60 %
H World Group 7,20 %
Anta Sports Products 6,80 %
NetEase, Inc 5,90 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 132,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.