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MGI Euro Cash Fund I1 EUR

ISIN IE00B15WPQ80
WKN A1157X

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Mercer Global Investments Management Limited

115,07 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Mercer Global Investments Europe Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,17 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Kapitalerhaltung sowie die Freisetzung von Liquidität, indem in auf Euro lautenden Kassenbeständen angelegt wird. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Schuldtiteln, darunter Geldmarktpapiere, Staatsanleihen und von Staat, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgestellte Einlagenzertifikate. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Schuldtiteln oder Einlagen, die zum Zeitpunkt der Akquisition eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen.