BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD P

ISIN IE00B14RXK43
WKN A0Q7T7

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 42,65 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 19,12 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 17,77 %
181.0000 Tage und länger 12,09 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 26.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13.882,42 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.