LVM ProBasis-Fonds

ISIN IE00B13XV652
WKN A0J25Y

28,08 EUR (0,04 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 20.02.2024 71 Fonds
  • 19.02.2024 73 Fonds
  • 16.02.2024 73 Fonds
  • 15.02.2024 73 Fonds
  • 14.02.2024 73 Fonds
  • 13.02.2024 72 Fonds
  • 12.02.2024 72 Fonds
  • 09.02.2024 72 Fonds
  • 08.02.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.09.2006
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 50,64 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stephen F. Auth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.