LVM ProBasis-Fonds

ISIN IE00B13XV652

WKN A0J25Y

#Mischfonds defensiv Europa #Hermes Fund Managers Ireland Limited

30,16 EUR (-0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 58 Fonds
03.06.2026 38 Fonds
02.06.2026 58 Fonds
01.06.2026 58 Fonds
29.05.2026 57 Fonds
28.05.2026 58 Fonds
27.05.2026 58 Fonds
26.05.2026 58 Fonds
22.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,14

Zusammensetzung

Länder

Europa

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2006-09-2828.09.2006
Geschäftsjahr	01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen	50,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager	Herr Stephen F. Auth

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,01 %
Managementgebühr	1,25 %
Portfoliotransaktionskosten	0,20 %
Laufende Gebühren	1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.