47,97 USD (1,01 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 28.04.2025 264 Fonds
  • 25.04.2025 231 Fonds
  • 24.04.2025 298 Fonds
  • 23.04.2025 231 Fonds
  • 22.04.2025 282 Fonds
  • 21.04.2025 38 Fonds
  • 17.04.2025 298 Fonds
  • 16.04.2025 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
9,84 %
10 Jahre
9,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,15
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 93,69 %
Tschechien 1,62 %
Polen 0,77 %
Deutschland 0,65 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 80,08 %
Staatsanleihen 32,15 %
Renten 14,14 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,05 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 128,43 %
Kasse -28,43 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 96,36 %
Ägyptisches Pfund 2,01 %
Neue Türkische Lira 1,56 %
Nigerianische Naira 1,09 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 26,10 %
AAA 20,81 %
BB 16,49 %
AA 11,95 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,83 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,99 %
20.0000 Jahre und länger 19,68 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.398,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,69 %
Managementgebühr 1,69 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.