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PIMCO Global Real Return Fund Inst. EUR Hed. inc

ISIN IE00B0V9TB92
WKN A0J2SK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,36 EUR (0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,20
5 Jahre
4,29
10 Jahre
3,83

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

USA 40,78 %
Großbritannien 37,04 %
Italien 7,63 %
Spanien 4,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,63 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,32 %
Renten 4,65 %
Emerging Markets Anleihen 0,42 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 117,01 %
Kasse -17,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 98,77 %
Brasilianischer Real 1,47 %
Indische Rupie 0,92 %
Polnischer Zloty 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 66,15 %
AAA 18,33 %
A 6,95 %
BBB 6,82 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,15 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,08 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

U S TREASURY INFLATE PROT BD 6,40 %
FNMA TBA 4.5% DEC 30YR 4,40 %
ITALIAN BTP BOND I/L 3,10 %
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.631,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.