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PIMCO Emerging Markets Bond Fund I CHF (Hedged) inc.

ISIN IE00B0TWNK73
WKN A0J2UP

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

14,36 CHF (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 296 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
9,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
5,22
3 Jahre
7,67
5 Jahre
7,76
10 Jahre
6,78

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 89,90 %
Italien 2,17 %
Tschechien 1,67 %
Brasilien 1,63 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 89,33 %
Staatsanleihen 41,36 %
Renten 14,05 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,34 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 146,08 %
Kasse -46,08 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,22 %
Ägyptisches Pfund 1,60 %
Neue Türkische Lira 1,26 %
Nigerianische Naira 1,09 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 32,95 %
BBB 29,66 %
BB 14,30 %
Divers 9,61 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,27 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,32 %
20.0000 Jahre und länger 17,92 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,21 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,27 CHF
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.061,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.