FSSA Indian Subcontinent Fund I USD Dist

ISIN IE00B0FGLM12
WKN A1C7V7

178,80 USD (-0,53 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 17.01.2025 136 Fonds
  • 16.01.2025 206 Fonds
  • 15.01.2025 210 Fonds
  • 14.01.2025 189 Fonds
  • 13.01.2025 206 Fonds
  • 10.01.2025 189 Fonds
  • 09.01.2025 162 Fonds
  • 08.01.2025 206 Fonds
  • 07.01.2025 206 Fonds
  • 06.01.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
18,77 %
10 Jahre
17,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,49
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Indien 92,20 %
Kasse 7,80 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 92,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 31,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,30 %
Informationstechnologie 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 9,30 %
ICICI BANK LIMITED 6,40 %
Kotak Mahindra Bank Limited 4,20 %
HCL Technologies Limited 4,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 569,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Sreevardhan Agarwal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Wenn Unternehmen eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden sind, können sie an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte des indischen Subkontinents investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.