PIMCO Global Bond Fund Inst. EUR Currency Expo inc

ISIN IE00B073NJ12
WKN A0J4X2

16,36 EUR (0,18 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
5,01 %
10 Jahre
4,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,11
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 42,37 %
Europa 17,55 %
Großbritannien 11,68 %
Japan 10,13 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,92 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 39,24 %
Renten 22,73 %
Emerging Markets Anleihen 17,92 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 134,81 %
Kasse -34,81 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 96,21 %
Brasilianischer Real 2,27 %
Mexikanischer Peso 1,54 %
Indische Rupie 1,39 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 51,39 %
BBB 18,40 %
A 13,58 %
AAA 10,53 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 78,05 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,31 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,97 %
20.0000 Jahre und länger 4,77 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15.434,99 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.