2,26 USD (0,00 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
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  • 21.05.2024 167 Fonds
  • 20.05.2024 63 Fonds
  • 17.05.2024 221 Fonds
  • 16.05.2024 204 Fonds
  • 15.05.2024 221 Fonds
  • 14.05.2024 221 Fonds
  • 13.05.2024 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
10,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 72,80 %
Unternehmensanleihen 16,60 %
Staatsanleihen 10,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

BBB 32,90 %
BB 21,30 %
B 16,50 %
Divers 15,90 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Turkey (govt Of) 9.375% 14mar2029 2,50 %
Panama (govt Of) 2.252% 29sep2032 (callable 29jun32) 2,40 %
Qatar (govt Of) 4.817% 14mar2049 Regs 2,40 %
Saudi International Bond 5% 18jan2053 Regs 2,20 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.