BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Core Acc GBP

ISIN IE00B05LZG85
WKN A0NFLB

152,15 GBP (0,01 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 47 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 47 Fonds
  • 24.11.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,44
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,23

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A-1 64,07 %
A-1+ 31,30 %
A-2 3,75 %
Divers -14,11 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 29,73 %
121.0000 Tage bis 150.0000 Tage 15,74 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 15,27 %
151.0000 Tage bis 180.0000 Tage 8,83 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.186,05 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Stuart Niman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf GBP lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von der UK-Regierung bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.