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Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc

ISIN IE0033759436
WKN A0BKYM

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

232,28 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
1,63 %
5 Jahre
2,60 %
10 Jahre
3,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
6,04
3 Jahre
6,81
5 Jahre
7,01
10 Jahre
6,76

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 46,83 %
Euro 45,65 %
Britisches Pfund Sterling 7,52 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 7.730,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.