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Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc

ISIN IE0033759436
WKN A0BKYM

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

215,95 USD (-0,02 %)

NAV vom 12.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 12.12.2024 51 Fonds
  • 11.12.2024 24 Fonds
  • 03.12.2024 48 Fonds
  • 02.12.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
3,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
5,78
3 Jahre
7,08
5 Jahre
7,31
10 Jahre
7,31

Alpha

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,39

Beta

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 54,30 %
Euro 37,92 %
Britisches Pfund Sterling 7,79 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ford Motor Credit Co Llc 1,64 %
Natwest Group Plc 1,39 %
Commerzbank AG 1,31 %
Aust & Nz Banking Group 1,21 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 7.970,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.