Muzinich Americayield Fund Hedged USD acc R

ISIN IE0033033972
WKN 121545

332,46 USD (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,88
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 89,07 %
Westeuropa 5,86 %
Welt 3,34 %
Osteuropa 0,96 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 39,63 %
Energie 10,65 %
Immobilien 10,05 %
Finanzdienstleistungen 9,57 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 98,95 %
Euro 1,05 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 53,00 %
B2 20,00 %
B1 18,00 %
B3 9,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Charter Communications Operating LLC 1,90 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 1,67 %
Service Properties Trust 1,30 %
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 1,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.07.2003
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 423,87 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr John Colantuoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten.