Magna Eastern European Fund C EUR

ISIN IE0032812996
WKN 264514

42,72 EUR (-0,57 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 28.05.2024 40 Fonds
  • 24.05.2024 39 Fonds
  • 23.05.2024 39 Fonds
  • 22.05.2024 40 Fonds
  • 21.05.2024 40 Fonds
  • 20.05.2024 28 Fonds
  • 17.05.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
30,92 %
5 Jahre
29,28 %
10 Jahre
23,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
21,26
5 Jahre
16,61
10 Jahre
12,19

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Polen 32,90 %
Griechenland 22,60 %
Kasachstan 15,50 %
Ungarn 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 45,80 %
Industrie / Investitionsgüter 22,20 %
Energie 10,80 %
Konsumgüter zyklisch 6,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
BANK PEKAO 0,00 %
Inpost 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.07.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 16,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.