PIMCO Total Return Bond Fund H Institutional acc

ISIN IE0032313243
WKN A0DN67

29,34 USD (0,14 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 29.02.2024 715 Fonds
  • 28.02.2024 798 Fonds
  • 27.02.2024 803 Fonds
  • 26.02.2024 802 Fonds
  • 23.02.2024 768 Fonds
  • 22.02.2024 735 Fonds
  • 21.02.2024 794 Fonds
  • 20.02.2024 795 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,97 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 96,18 %
Kanada 3,86 %
Italien 2,58 %
Niederlande 1,46 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 53,45 %
Renten 36,70 %
Staatsanleihen 18,84 %
Emerging Markets Anleihen 2,88 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 111,87 %
Kasse -11,87 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 99,43 %
Australischer Dollar 1,44 %
Indische Rupie 0,74 %
Mexikanischer Peso 0,74 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 61,00 %
BBB 17,00 %
A 10,00 %
AA 6,00 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.10.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.000,56 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Mihir Worah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,67 %
Max: 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.