Barings Developed and Emerg. Mkts High Yld Bd A USD Inc MDiv

ISIN IE0032158457
WKN 807574

7,71 USD (0,08 %)

NAV vom 26.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 542 Fonds
  • 26.02.2024 538 Fonds
  • 23.02.2024 529 Fonds
  • 22.02.2024 497 Fonds
  • 21.02.2024 539 Fonds
  • 20.02.2024 533 Fonds
  • 16.02.2024 539 Fonds
  • 15.02.2024 538 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,00
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2,00 %
Travelex 1,95 %
Tullow Oil Plc 1,25 %
CVR Energy, Inc. 1,22 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2002
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 282,99 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Natalia Krol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.