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Barings Developed and Emerg. Mkts High Yld Bd G USD Inc MDiv

ISIN IE0032158457
WKN 807574

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

7,58 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
5,54
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,61

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 250,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Omotunde Lawal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.