Janus Henderson Flexible Income Fund B1m USD

ISIN IE0031119104
WKN 921668

10,74 USD (0,09 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 20.06.2025 127 Fonds
  • 18.06.2025 133 Fonds
  • 17.06.2025 117 Fonds
  • 16.06.2025 114 Fonds
  • 13.06.2025 134 Fonds
  • 12.06.2025 134 Fonds
  • 11.06.2025 122 Fonds
  • 10.06.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 94,93 %
USA 2,75 %
Kasse 1,26 %
Europa 0,46 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 43,98 %
Unternehmensanleihen 33,07 %
gemischt 9,60 %
Staatsanleihen 7,81 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 65,60 %
Banken 6,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,14 %
Industrie / Investitionsgüter 3,62 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Aa 34,19 %
Baa 24,21 %
Aaa 15,15 %
A 10,01 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,37 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,79 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 457,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.