15,77 USD (0,13 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds
  • 12.07.2024 304 Fonds
  • 11.07.2024 304 Fonds
  • 10.07.2024 273 Fonds
  • 09.07.2024 305 Fonds
  • 08.07.2024 273 Fonds
  • 05.07.2024 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,25 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
11,55 %
10 Jahre
9,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 18,14 %
Mexiko 10,22 %
Saudi-Arabien 7,49 %
Indonesien 5,21 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 82,51 %
Staatsanleihen 32,70 %
Renten 14,99 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,47 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 132,68 %
Kasse -32,68 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 96,51 %
Neue Türkische Lira 2,06 %
Indische Rupie 1,90 %
Brasilianischer Real 1,17 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 27,00 %
AAA 18,00 %
BB 17,00 %
A 14,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
20.0000 Jahre und länger 20,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.861,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.