BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD G

ISIN IE0030624948
WKN A0Q7T4

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.10.2024 56 Fonds
  • 02.10.2024 59 Fonds
  • 01.10.2024 59 Fonds
  • 30.09.2024 59 Fonds
  • 27.09.2024 56 Fonds
  • 26.09.2024 56 Fonds
  • 25.09.2024 59 Fonds
  • 24.09.2024 59 Fonds
  • 23.09.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 34,52 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 23,92 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 23,42 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 11,70 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 12.946,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.