HSBC Euro Liquidity Fund A

ISIN IE0030028439
WKN A0LBP7

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 70,75 %
Zertifikate 29,25 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,17 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 19,44 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 18,66 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 12,18 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale Sa 6,07 %
Bank of China Limited 4,77 %
Northern Trust Corp 4,77 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 4,03 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 11.05.2001
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 21.062,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Florent Vassord

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und täglich verfügbare Liquidität in Kombination mit Erträgen, die mit allgemein üblichen Renditen von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten vergleichbar sind. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten mit Mindestrating A1/P1 von Standard & Poors und Moodys. Die Papiere lauten nur auf Euro oder werden vollständig gegen Euro abgesichert.