HSBC Euro Liquidity Fund A

ISIN IE0030028439
WKN A0LBP7

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 59,75 %
Zertifikate 31,95 %
Renten 7,96 %
Staatsanleihen 0,34 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 24,41 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 23,76 %
180.0000 Tage bis 397.0000 Tage 13,93 %
7.0000 Tage bis 1.0000 Monat 12,89 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 11.05.2001
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 24.651,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Florent Vassord

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren, Instrumenten und Obligationen. Die Instrumente umfassen kurzfristige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen. Sie werden von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden begeben und sind an einem anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt. Die Anlagen des Fonds werden zum Erwerbszeitpunkt über ein Kreditrating von mindestens A-1 oder P-1 (oder ein gleichwertiges Rating) von einer anerkannten Kreditrating-Agentur verfügen.