Wellington Enduring Assets Fund EUR D A1 DisU

ISIN IE000YTY4DN7
WKN A411U2

9,85 EUR (0,28 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 09.07.2025 196 Fonds
  • 08.07.2025 208 Fonds
  • 07.07.2025 194 Fonds
  • 03.07.2025 207 Fonds
  • 02.07.2025 202 Fonds
  • 01.07.2025 200 Fonds
  • 30.06.2025 201 Fonds
  • 27.06.2025 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,30 %
Europa 28,40 %
Japan 8,30 %
Emerging Markets 7,60 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Versorger 23,60 %
Stromversorger 19,70 %
Öl / Gas 13,60 %
Gasversorger 12,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

E.ON SE 4,40 %
Williams Cos Inc 4,40 %
VINCI SA 4,20 %
Engie SA 4,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 620,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Tom Levering

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.