AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Dist USD

ISIN IE000WPH0239
WKN A40PU2

9,49 USD (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 99,91 %
Kasse 0,09 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 99,91 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 4.625% 05/15/2054 7,05 %
US Treasury Note 4.5% 11/15/2054 6,95 %
US Treasury Note 4.75% 11/15/2053 6,88 %
US Treasury Note 4.25% 08/15/2054 6,57 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.10.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Alain Le Stir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Anlegern die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglich im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält.