Man Euro Corporate Bond I EUR Net-Dist A

ISIN IE000UK3X9Z4
WKN A40GYR

109,92 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 67,91 %
BB 12,86 %
Divers 9,26 %
B 5,41 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 53,29 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,31 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 7,23 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,65 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 04.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 733,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jonathan Golan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt begeben werden.