HSBC Gbl Fds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 IC

ISIN IE000TRIJM69
WKN A40E64

10,46 EUR (0,02 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 22.05.2025 167 Fonds
  • 21.05.2025 183 Fonds
  • 20.05.2025 183 Fonds
  • 19.05.2025 183 Fonds
  • 16.05.2025 182 Fonds
  • 15.05.2025 177 Fonds
  • 14.05.2025 173 Fonds
  • 13.05.2025 182 Fonds
  • 12.05.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 19.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Rating

BBB 53,80 %
BB 24,28 %
A 20,73 %
B 1,07 %
Stand: 19.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VALEO SE 1,000 03/08/28 2,77 %
FORD MOTOR CRED 4,165 21/11/28 2,52 %
LKQ EURO BV 4,125 01/04/28 2,52 %
DEUTSCHE BANK AG 4,000 12/07/28 2,51 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,56 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds wird in Anleihen mit einem Endfälligkeitsdatum investieren, das voraussichtlich am oder um den 18. Dezember 2028 endet.