HSBC Gbl Fds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AC

ISIN IE000NFVI2I0
WKN A40E6C

10,49 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 20.06.2025 153 Fonds
  • 19.06.2025 136 Fonds
  • 18.06.2025 183 Fonds
  • 17.06.2025 162 Fonds
  • 16.06.2025 173 Fonds
  • 13.06.2025 171 Fonds
  • 12.06.2025 171 Fonds
  • 11.06.2025 161 Fonds
  • 10.06.2025 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,56 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds wird in Anleihen mit einem Endfälligkeitsdatum investieren, das voraussichtlich am oder um den 18. Dezember 2028 endet.