127,64 EUR (0,10 %)

NAV vom 18.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 18.06.2025 180 Fonds
  • 17.06.2025 166 Fonds
  • 16.06.2025 156 Fonds
  • 13.06.2025 186 Fonds
  • 12.06.2025 186 Fonds
  • 11.06.2025 171 Fonds
  • 10.06.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 39,90 %
Schweden 21,90 %
Dänemark 13,00 %
Großbritannien 8,60 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 24,30 %
Energie 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 42,30 %
Norwegische Krone 25,30 %
Schwedische Krone 17,10 %
US-Dollar 15,30 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2022
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 309,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Benjamin Böhme

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen begeben werden.