97,64 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 38,60 %
Schweden 27,10 %
Deutschland 10,30 %
Dänemark 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 23,90 %
Technologie 15,80 %
Energie 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 27,80 %
B+ 21,70 %
B- 14,90 %
Divers 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,64 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.06.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 740,36 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michal Chrobot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen begeben werden.