Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN IE000RUF4QN8
WKN A3CPL4

92,61 USD (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,52 %
3 Jahre
16,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,07
3 Jahre
7,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,20 %
Großbritannien 1,30 %
Niederlande 1,20 %
Kanada 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,60 %
Telekommunikationsdienstleister 15,10 %
Konsumgüter 12,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 8,55 %
APPLE ORD 7,02 %
MICROSOFT ORD 5,34 %
AMAZON COM ORD 5,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 2.203,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Index®, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.