Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN IE000RUF4QN8
WKN A3CPL4

56,53 USD (-0,44 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 533 Fonds
  • 23.05.2024 521 Fonds
  • 22.05.2024 526 Fonds
  • 21.05.2024 461 Fonds
  • 20.05.2024 311 Fonds
  • 17.05.2024 532 Fonds
  • 16.05.2024 526 Fonds
  • 15.05.2024 529 Fonds
  • 14.05.2024 506 Fonds
  • 13.05.2024 532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 533 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,70 %
Großbritannien 2,10 %
Niederlande 1,10 %
China 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 49,60 %
Telekommunikationsdienstleister 15,20 %
Konsumgüter 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT ORD 8,75 %
APPLE ORD 7,41 %
NVIDIA ORD 6,32 %
AMAZON COM ORD 5,25 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 529,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.