Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN IE000RUF4QN8
WKN A3CPL4

57,71 USD (-3,65 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 24.07.2024 518 Fonds
  • 23.07.2024 539 Fonds
  • 22.07.2024 527 Fonds
  • 19.07.2024 519 Fonds
  • 18.07.2024 504 Fonds
  • 17.07.2024 523 Fonds
  • 16.07.2024 511 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,97 %
3 Jahre
22,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
8,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,50 %
Großbritannien 2,10 %
Niederlande 1,10 %
China 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 50,20 %
Telekommunikationsdienstleister 15,60 %
Konsumgüter 12,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT ORD 8,51 %
APPLE ORD 8,19 %
NVIDIA ORD 7,56 %
AMAZON COM ORD 5,05 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 596,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.