Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN IE000RUF4QN8
WKN A3CPL4

77,44 USD (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
16,80 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
7,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,30 %
Großbritannien 1,50 %
Kanada 1,40 %
Niederlande 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 56,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,60 %
Konsumgüter 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 10,24 %
APPLE ORD 8,35 %
MICROSOFT ORD 8,01 %
BROADCOM ORD 5,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.823,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.