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PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund Instit. EUR Hdg Acc

ISIN IE000R0P0R32
WKN A3D9SE

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,44 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,00 %
Stand: 28.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSEC REGS 0,90 %
PAKISTAN GOVT 0,90 %
AIA GROUP LTD SUB REGS 0,80 %
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L SR UNSEC REGS 0,80 %
Stand: 28.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 209,15 Mio. EUR (Stand: 28.08.2025)
Manager Herr Abhijeet Neogy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,65 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente, die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan). Der Fonds kann bis zu 50% des Gesamtvermögens in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Engagement in aufstrebenden Märkten kann auf USD oder auf lokale Währungen lauten.