iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE000NHAIBN0
WKN A40JYG

5,02 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,99 %
Kasse 5,01 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 94,99 %
Geldmarkt/Kasse 5,01 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 45,01 %
Banken 11,58 %
Konsumgüter zyklisch 9,76 %
Telekommunikationsdienstleister 8,86 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 94,99 %
Kasse 5,01 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BB 26,67 %
B 22,67 %
BBB 15,60 %
AAA 13,41 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,04 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,86 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,95 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,95 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Electricite de France SA 1,22 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN 1,12 %
SPAIN (KINGDOM OF) 1,10 %
ING GROEP NV 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.02.2025
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 142,85 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu maximieren und zugleich ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, darunter fest- und variabel verzinsliche, inflationsgebundene, Investment-Grade-, Non-Investment-Grade- und nicht bewertete Titel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds kann bis zu 60% seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ganz ohne Rating investieren.