BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD A (Acc.)

ISIN IE000MVZPDW2
WKN A3C3DD

1,21 USD (-0,65 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,98
3 Jahre
13,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 97,41 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 97,41 %
Kasse 2,59 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil 3M 1,23 %
Mexiko 3M 1,07 %
EURO Stoxx 1,02 %
Korea 3M 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 36,21 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Ryan Arita

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren über einem Cash-Referenzwert mit einer Zielvolatilität von 10% liegt. Der Fonds wird sich überwiegend durch Derivate in Unternehmensanteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen, Schuldtiteln (d. h. Anleihen) und ähnlichen Anlagen sowie Währungen und Rohstoffen engagieren.