Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU

ISIN IE000JMRXFF8
WKN A3CTKL

12,57 EUR (-0,65 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.546 Fonds
  • 14.02.2025 3.306 Fonds
  • 13.02.2025 3.462 Fonds
  • 12.02.2025 3.506 Fonds
  • 11.02.2025 3.386 Fonds
  • 10.02.2025 3.367 Fonds
  • 07.02.2025 3.511 Fonds
  • 06.02.2025 3.444 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3546 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,24 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,19
3 Jahre
8,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,50 %
Europa 24,80 %
Emerging Markets 8,20 %
Japan 7,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Versorger 23,50 %
Stromversorger 23,20 %
Öl / Gas 16,30 %
Divers 15,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SEMPRA 4,80 %
Williams Cos Inc 4,50 %
Targa Resources Corp 4,10 %
AENA SME SA 3,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 503,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tom Levering

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.