Mediolanum World Innovative Leaders L Class A

ISIN IE000IZ98F40
WKN A415F5

5,33 EUR (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 03.12.2025 48 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,73 %
Europa 21,63 %
Asien 6,76 %
Emerging Markets 4,23 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,35 %
Geldmarkt/Kasse 2,65 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,56 %
Industrie / Investitionsgüter 22,71 %
Gesundheit / Healthcare 16,66 %
Finanzen 10,45 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 66,15 %
Euro 21,89 %
Divers 7,12 %
Japanischer Yen 4,84 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 97,35 %
Kasse 2,65 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC -A- 4,66 %
AMAZON COM INC 3,68 %
Microsoft Corp 2,52 %
Wolters Kluwer NV 2,23 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 74,93 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert entweder direkt und/oder indirekt weltweit hauptsächlich in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er Wertpapiere auswählt, die nach Einschätzung des Fondsmanagers von innovativen Unternehmen emittiert werden, die das Potenzial haben, langfristiges Wachstum und positive wirtschaftliche Auswirkungen auf Volkswirtschaften, Branchen und darin tätige Unternehmen zu fördern.