REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Dist. ETF

ISIN IE000HF69TA9
WKN A419AV

25,88 USD (-0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 03.12.2025 362 Fonds
  • 02.12.2025 385 Fonds
  • 01.12.2025 385 Fonds
  • 28.11.2025 367 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 25.11.2025 380 Fonds
  • 24.11.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,37 %
Kasse 2,63 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 97,37 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Technologie 79,22 %
Telekommunikationsdienstleister 14,28 %
Konsumgüter zyklisch 3,87 %
Kasse 2,63 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 10,69 %
Microsoft Corp 9,75 %
Amazon.com Inc 9,50 %
APPLE INC 8,77 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,58 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 3,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Rex Advisers LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien börsennotierter Technologieunternehmen, die Bestandteile des Solactive FANG Innovation Index sind, sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an. Der Index besteht aus einem Portfolio von Unternehmen aus technologiebezogenen Branchen wie Halbleitern, IT-Dienstleistungen, elektronischen Komponenten und Internetsoftware/-Dienstleistungen.