HSBC Gbl Fds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 AD

ISIN IE000FVQ5P57
WKN A40DM8

10,48 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,21 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 99,83 %
Euro 0,15 %
Hongkong-Dollar 0,01 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 46,17 %
A 29,19 %
BB 15,46 %
AA 4,24 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICAN TOWER 5,500 15/03/28 3,28 %
AVIATION CAPITAL 6,250 15/04/28 2,78 %
FISERV INC 5,450 02/03/28 2,75 %
GE HEALTHCARE 5,650 15/11/27 2,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 36,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge während der Laufzeit des Fonds an. Er wird mindestens 70% seiner Vermögenswerte in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Bis zu 20% seiner Vermögenswerte kann der Fonds in von Unternehmen begebene Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt kein Investment-Grade-Rating und/oder kein Rating aufweisen. Der Fonds wird in Anleihen mit einem Endfälligkeitsdatum am oder um den 30. Juni 2028 (Laufzeitdatum des Fonds) investieren.