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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar K100 Acc

ISIN IE000EIIC145
WKN A41NQB

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
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3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
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10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

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Tracking Error

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Alpha

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Beta

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Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.10.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 8.927,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.