Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund L100 Acc

ISIN IE000CIF9ME8
WKN A41NQ7

100,37 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 24.12.2025 58 Fonds
  • 23.12.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

90.0000 Tage bis 180.0000 Tage 31,64 %
30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 18,56 %
7.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,97 %
180.0000 Tage bis 360.0000 Tage 6,77 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.10.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 6.564,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.