Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund Hedged EUR inc R

ISIN IE000C7MKA83

WKN A40FNH

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

102,85 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 185 Fonds
02.06.2026 183 Fonds
01.06.2026 169 Fonds
29.05.2026 174 Fonds
28.05.2026 173 Fonds
27.05.2026 174 Fonds
26.05.2026 174 Fonds
22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Euro	53,35 %
US-Dollar	46,65 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil	1,75 EUR
Domizil	Irland
Auflagedatum	2024-04-1111.04.2024
Geschäftsjahr	01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen	207,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager	Herr Richard Smith

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	3,00 %
Managementgebühr	0,65 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und ein attraktives Ertragsniveau zu erwirtschaften, indem er für eine begrenzte Laufzeit in Schuldtitel investiert. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein. Der Fonds investiert in Schuldtitel, hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Das Produkt endet am 31. Dezember 2028.