Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund Hedged EUR inc R

ISIN IE000C7MKA83
WKN A40FNH

103,78 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 52,06 %
Euro 47,94 %
Kasse 1,16 %
Divers -1,16 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 98,84 %
Kasse 1,16 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,01 %
SOFINA SA 1,53 %
Hat Holdings I Llc/hat 1,51 %
Sands China Ltd 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2024
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 219,56 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Richard Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und ein attraktives Ertragsniveau zu erwirtschaften, indem er für eine begrenzte Laufzeit in Schuldtitel investiert. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein. Der Fonds investiert in Schuldtitel, hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Das Produkt endet am 31. Dezember 2028.