iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN IE000APK27S2
WKN A3CWP2

4,62 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 0,94 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 99,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 42,26 %
A 30,82 %
BBB 13,63 %
AAA 12,24 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,27 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,30 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 19,50 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,86 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 8,79 %
Federal National Mortgage Association 4,41 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.08.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.249,55 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable und Green Bond ESG SRI Index entspricht. Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Global Aggregate Bond Index bilden. Dieser misst die Wertentwicklung globaler Märkte für Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen.