Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR

ISIN IE000AN9WEJ9
WKN A3DTD3

106,29 EUR (-0,41 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 20.06.2024 192 Fonds
  • 19.06.2024 178 Fonds
  • 18.06.2024 182 Fonds
  • 17.06.2024 192 Fonds
  • 14.06.2024 190 Fonds
  • 13.06.2024 188 Fonds
  • 12.06.2024 188 Fonds
  • 11.06.2024 188 Fonds
  • 10.06.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 45,20 %
Schweden 32,80 %
Finnland 9,80 %
Dänemark 9,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 28,60 %
Technologie 19,40 %
Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 44,00 %
Norwegische Krone 30,70 %
Schwedische Krone 20,90 %
US-Dollar 4,40 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,64 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.12.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 49,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Benjamin Böhme

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen begeben werden.