Janus Henderson US Short-Term Bond Fund I1m USD

ISIN IE0009534052
WKN 933877

10,61 USD (-0,09 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 20.06.2024 124 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 127 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds
  • 10.06.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,16 %
5 Jahre
2,98 %
10 Jahre
2,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,07
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,00 %
Staatsanleihen 24,85 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 20,32 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,66 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Aa 34,27 %
Baa 33,70 %
A 12,38 %
Divers 6,51 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,49 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,91 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,14 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,61 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 165,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, 70% davon mit Investment-Grade- Rating, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.