Janus Henderson US Short Duration Bond Fund I1m USD

ISIN IE0009534052
WKN 933877

10,74 USD (0,09 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 23.04.2025 120 Fonds
  • 22.04.2025 134 Fonds
  • 21.04.2025 26 Fonds
  • 17.04.2025 134 Fonds
  • 16.04.2025 110 Fonds
  • 15.04.2025 134 Fonds
  • 14.04.2025 110 Fonds
  • 11.04.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
2,86 %
10 Jahre
2,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,59

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 31,03 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 21,34 %
Staatsanleihen 15,48 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 15,18 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Baa 25,63 %
Aa 21,47 %
Divers 16,86 %
A 13,88 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,54 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,28 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 142,88 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, 70% davon mit Investment-Grade- Rating, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.