Janus Henderson US Short-Term Bond Fund I1m USD

ISIN IE0009534052
WKN 933877

10,67 USD (0,00 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 24.07.2024 126 Fonds
  • 23.07.2024 133 Fonds
  • 22.07.2024 132 Fonds
  • 19.07.2024 133 Fonds
  • 18.07.2024 133 Fonds
  • 17.07.2024 133 Fonds
  • 16.07.2024 109 Fonds
  • 15.07.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
2,98 %
10 Jahre
2,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,07
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 41,53 %
Staatsanleihen 24,07 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,79 %
Renten 10,27 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Baa 34,94 %
Aa 31,55 %
A 13,58 %
Ba 8,37 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,93 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 164,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, 70% davon mit Investment-Grade- Rating, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.