Janus Henderson US Short Duration Bond Fund I1m USD

ISIN IE0009534052
WKN 933877

10,78 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,35 %
3 Jahre
1,96 %
5 Jahre
2,72 %
10 Jahre
2,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,09
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 33,66 %
Staatsanleihen 20,17 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,91 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,43 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Aa 34,67 %
Baa 17,74 %
Ba 16,62 %
Aaa 15,19 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 43,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,14 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,68 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 107,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, 70% davon mit Investment-Grade- Rating, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.